事件:国家绿色发展基金有限公司7月15日正式开业运营。该基金将重点投资于污染控制、生态恢复和土地绿化空、能源资源节约和利用、绿色交通和清洁能源。
一、二办关于环境治理的意见已经提出，环保战略的重要性不断提高！
2020年2月，《关于构建现代环境治理体系的指导意见》发布，提出完善环境治理领导责任体系、企业责任体系、国家行动体系、监管体系、市场体系、信用体系和法律法规政策体系。是中央最高决策层在环境治理领域的方向性指导意见，体现了高层对环境治理领域的重视和支持。指导意见明确提出，完善金融支持，设立国家绿色发展基金。
此次绿色发展基金的设立，正是《指导意见》细节的落地。第一期融资885亿，金额和体量均超预期。我们认为环保领域的战略重要性在不断提升，未来环境治理体系有望继续完善。
二是募集资金规模超预期，环保投资来源持续丰富。
2018年去杠杆后，大量优质环保公司被国企和央企控股，融资成本降低，大股东投资能力明显加强；据我们统计，2020年将发行2400多亿环保专项债券，占专项债券总量的6%以上。
在这只大基金首期募集的资金中，财政部和沿江11个省市出资286亿元，各大金融机构出资575亿元，部分国企和民企出资24亿元，总募资885亿元，超出预期。根据英国绿色投资集团的经验，政府引导基金可以1: 4的杠杆，吸引3倍的社会资金增加绿色投资，未来环保领域一期大基金的投资规模有望超过3000亿。
三。重点投资长江经济带沿线，储备项目丰富。预计未来将推出股权投资，带动高效的民间资本。
国家绿色发展基金有限公司筹备组组长陈印介绍，目前，筹备组已储备各类项目约80个，对固废处理、垃圾焚烧、清洁能源、电池回收、充电桩等十几个细分行业进行了分析研究。同时，基金还加强了与长三角一体化发展示范区、上海自贸试验区临港新区的沟通协调，初步达成战略合作意向，后续将积极推进与长江经济带各省市的战略合作。
我们认为大基金第一期重点探索长江经济带沿线经验后，未来将扩展到更多地区和投资领域。同时，我们认为初期大基金以项目投资为主，后续对民间的投资有望以优质环保公司的股权投资带动，环保龙头公司有望出现业绩和估值的双击机会。
综上所述，本次大规模募集资金规模超预期，将强烈刺激未来环保领域的项目和股权投资，细分领域竞争优势明显的龙头企业有望迎来双击机会。
污水处理:碧水园；
垃圾龙头:浙富控股、高能环境、金元股份、金钟环境；
废水龙头:上海环境、汉蓝环境、伟明环保；
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