医药公司融资计划书

第五章发展规划

5.1发展目标

公司将以技术创新为核心驱动力，致力于服务人类健康和幸福生活。通过3-5年的发展，将公司建设成为以生物制药为核心，一二三产业协调发展，具有国际影响力的领先集团公司。

5.2工业布局

未来三年，公司将立足主业，上下联动。在完成现有柑橘提取项目整体建设的同时，布局上游柑橘种植基地和观光农业建设，向下游有机肥生产、肉牛养殖等产业延伸，实现一二三产业协调发展。

公司布局及产业链流转示意图

柑橘提取废渣用于有机肥生产，有机肥用于柑橘种植基地土壤改良，可同时发展肉牛养殖和观光农业，柑橘地果用于柑橘提取。这条产业链既能保证公司主要上游原料的标准化、规模化和稳定性，又能解决公司生产废弃物的处置，实现循环利用和生态发展。

5.3业务规划

2019年，柑橘提取二期项目将投产，形成年产1000吨柑橘提取物，预计产值1.6亿元；2020年完成中药饮片和天然植物原粉建设，预计产值4000万元。2023年，公司将利用技术和品牌优势，收购省外生产基地，扩大市场份额，实现规模化、全国化布局。

2019年，年产10万吨有机肥项目一期开工，2020年正式投产。同时启动二期工程，2021年实现规划产能。

参股公司XX农业科技发展有限公司计划2019年完成万亩柑橘种植基地建设，2020年通过公司+农户模式完成全部2万亩柑橘种植基地建设。公司拟通过增资控股公司，为公司未来发展提供稳定的原材料供应，打造循环经济产业链。

5.4投资项目概述

5.4.1柑橘提取项目三期

1.项目建设地点:四川省XX县经济开发区。

2.项目描述:中药饮片及植物原粉

3.项目建设期:2020年1月-2020年12月。

4.项目投资规模:1000万元。

5.项目效益:年新增产值4000多万元，年净利润1万元，年上缴税金1万元。

6.项目可行性分析

政策的利好和市场的需求是看得见的，中草药的发展历程更好的说明了创新的重要性。从传统饮片到配方颗粒饮片，再到破壁饮片，每个阶段的发展都证明了这项技术创新的重要性。

2006-2016年，中药饮片销售规模保持10%以上的增速，年复合增长率超过26%，位居医药行业医药子行业第一。具体到国内药品终端市场的变化，2008年市场规模为4835亿元，同比增长18.9%。经过十年的发展，预计2017年市场规模将达到15773亿元，增长5.8%。

5.3.2年产10万吨有机肥一期建设项目

1.项目建设地点:四川省XX县经济开发区。

2.项目介绍

以公司现有柑橘提取生产过程中产生的废渣为原料，采用生物发酵技术生产有机肥。然后将有机肥应用于柑橘种植生产，实现资源利用和生态循环，解决当地种植养殖业的废弃物和废渣处理以及企业自身生产废弃物的问题。

3.项目建设工期:2019年6月-2019年12月。

4.项目投资规模

项目占地150亩，总建筑面积6.06万平方米，占地面积5.715万平方米。项目投资1514.08万元。

5.项目效益

经济效益

项目建成后，年产值可达6000万元，年均利润1012.82万元，年均净利润759.61万元，年上缴税收205.48万元。

社会公益

①能有效解决常规生产带来的环境污染问题，实现农业的可持续发展战略。

②保障食品安全和人民健康的必然选择。加快发展有机肥，在农业生产中广泛应用，生产出更多优质、无公害、无污染的绿色农产品，切实保障人民群众的食品安全和健康。

③有助于提高农副产品质量，增强农产品市场竞争力。世界各国越来越重视农产品质量安全，加强农产品检验，为农副产品进出口设置“壁垒”。因此，农产品要想在市场上占有一席之地，必须立足于生产精品，在农产品质量安全上做文章，推广有机肥在农业生产中的应用，发展有机农业是打造地方特色农业，增强农产品市场竞争力，扩大交易量，提高经济效益的出路。

④有利于增加农民就业机会，促进农民经济收入。发展有机农业是传统农业与现代科技相结合的劳动密集型产业。大量的劳动力可以被安置在其生产环节的专业分工中，可以增加更多的农村就业机会。维护农村社会稳定，建设和谐的社会主义新农村意义重大。另一方面，发展有机肥可以有效提高农产品的质量和安全性，促进粮食和有机食品的生产，提升农产品较强的市场竞争力。施用有机肥后生产的产品市场价格高于常规产品，可明显改善产品。

项目的实施符合国家化学工业的发展政策、中国国民经济可持续发展的战略目标和行业环境保护的相关标准。项目投产后，企业收入将进一步扩大，有利于增加政府财政收入，带动XX县经济发展和就业。

政策支持

2008年以来，中央财政每年安排专项资金实施耕地保护和质量提升工程。到2016年，累计投入55亿元，支持农民采取增施有机肥、种植绿肥、培肥地力等综合配套技术，提高耕地有机质含量。2015年，农业部发布了《到2020年化肥使用量零增长行动计划》，积极探索有机养分资源利用的有效模式，鼓励和引导农民积累农家肥，施用商品有机肥。

四川省计划到2020年实现化肥农药使用量零增长；秸秆综合利用率达到90%以上；畜禽养殖废弃物综合利用率达到75%以上；到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用，产地环境更加清洁，农业生态系统更加稳定。

市场可行性

随着人民生活水平的提高和加入WTO后中国农产品参与国际竞争的需求，对农产品质量提出了更高的要求，这为有机肥创造了巨大的市场空。

目前，有机肥的使用在我国还处于发展的初级阶段。农民主要依靠化肥种植粮食，从而达到粮食增产的目的。有机肥的使用仍然是少数。此外，有机肥生产商远没有化肥生产商成熟。就国外而言，有机肥的使用量远大于我国。在日本，有机肥在农业种植中的使用高达76%，而我国有机肥的使用比例在肥料使用中只有20%，未来的增长将是巨大的空。2010-2017年，我国有机肥和微生物肥料制造销售行业收入逐年增长。2017年，有机肥及微生物肥料制造业销售收入822.98亿元。预计到2023年，中国有机肥行业需求规模将达到2273亿元。

2018-2023年中国有机肥行业需求规模预测单位:亿元

技术可行性

该项目利用废弃柑橘堆肥生产有机肥，采用好氧堆肥-堆积发酵技术，包括原料预处理、发酵、熟化等工艺。在自然通风条件下，向物料中添加复合微生物发酵剂，进行平条堆积式地面堆积发酵。根据料堆内部温度，机械控制及时翻堆，后熟阶段发酵、干燥、筛分生产生物有机肥，造粒根据市场需求生产颗粒有机肥。因此，该项目在技术上是可行的。

5.3.3XX县柑橘基地建设项目

1.项目建设地点:四川省XX县黄店镇和黄溪镇。

2.建设单位:绿地源农业科技开发有限公司

3.项目介绍

计划发展柑橘果树1万亩以上，种植三红蜜柚、黄金蜜柚、春建、沃甘等长期热销品种。每年建造3000个养牛场；推广生态农业观光项目。

一期1000亩柑橘种植已经完成。

4.项目建设期:2019年1月至2021年6月。

5.项目投资规模

6.项目效益

7.项目可行性分析

5.4资本市场规划

根据公司发展规划和盈利预测，到2021年，公司可实现盈利XX亿元，可满足国内资本市场IPO的财务指标要求。因此，为利用资本市场帮助公司进一步发展壮大，公司计划于2021年启动上市筹备工作，当年完成公司股改，力争2022年在国内创业板/中小板/科技创新板上市。