项目商业计划书

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项目商业计划书格式模板

　项目名称：

　申 请 人：

　联系地址：

　联系电话:

　电子邮件:

　提交日期：

　摘 要

　请简要叙述以下内容：

　1. 项目基本情况(项目名称、启动时间、主要产品/服务、目前进展。)

　2. 主要管理者(姓名、性别、学历、毕业院校、毕业时间，主要经历。)

　3. 研究与开发(已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的经费及今后投入计划)

　4. 行业及市场(行业历史与前景，市场规模及发展趋势，行业竞争对手及本项目竞争优势。)

　5. 营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的措施。)

　6.产品生产(生产方式，生产工艺，质量控制)

　7. 财务计划(资金需求量、使用计划，拟出让股份，未来三年的财务预测和投资者回报。)

　 一 项目概况

　项目名称：

　启动时间：

　准备注册资本：

　项目进展：(说明自项目启动以来至目前的进展情况)

　主要股东：(列表说明目前股东的名称、出资额、出资形式、单位和联系电话。)

　组织机构：(用图来表示)

　主要业务：(准备经营的主要业务。)

　盈利模式：(详细说明本项目的商业盈利模式。)

　未来3年的发展战略和经营目标：(行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌等。)

　 二 管理层

　2.1 成立公司的董事会：(董事成员，姓名，职务，工作单位和联系电话)

　2.2 高管层简介：董事长、总经理、主要技术负责人、主要营销负责人、主要财务负责人(姓名，性别，年龄，学历，专业，职称，毕业院校，联系电话，主要经历和业绩，主要说明在本行业内的管理经验和成功案例。)

　2.3 激励和约束机制：(公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制和奖励措施。)

　 三 研究与开发

　4.1 项目的技术可行性和成熟性分析

　4.1.2项目的技术创新性论述

　(1)基本原理及关键技术内容

　(2)技术创新点

　4.1.2项目成熟性和可靠性分析

　4.2项目的研发成果及主要技术竞争对手：(产品是否经国际、国内各级行业权威部门和机构鉴定;国内外情况，项目在技术与产品开发方面的国内外竞争对手，项目为提高竞争力所采取的措施。)

　4.3 后续研发计划：(请说明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平，项目的研发重点、正在或未来3年内拟研发的新产品。)

　4.4 研发投入：(截止到现在项目在技术开发方面的资金总投入，计划再投入的多少开发资金，列表说明每年购置开发设备、员工费用以及与开发有关的其它费用。)

　4.5 技术资源和合作：(项目现有技术资源以及技术储备情况，是否寻求技术开发依托和合作，如大专院校、科研院所等，若有请说明合作方式。)

　4.6 技术保密和激励措施：(请说明项目采取那些技术保密措施，怎样的激励机制，以确保项目技术文件的安全性和关键技术人员和技术队伍的稳定性。)

　 四 行业及市场

　5.1 行业状况：(发展历史及现状，哪些变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等。)

　5.2 市场前景与预测：(全行业销售发展预测并注明资料来源或依据。)

　5.3 目标市场：(请对产品/服务所面向的主要用户种类进行详细说明。)

　5.4 主要竞争对手：(说明行业内主要竞争对手的情况，主要描述在主要销售市场中的竞争对手，他们所占市场份额，竞争优势和竞争劣势)

　5.5 市场壁垒：(请说明市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度及对策)

　5.6 swot分析：(产品/服务与竞争者相比的优势与劣势，面临的机会与威胁)

　5.7 销售预测：(预测公司未来3年的销售收入和市场份额)

　 五 营销策略

　6.1 价格策略： (销售成本的构成, 销售价格制订依据和折扣政策)

　6.2 行销策略：( 请说明在建立销售网络、销售渠道、广告促销、设立代理商、分销商和售后服务方面的策略与实施办法)

　6.3激励机制：(说明建立一支素质良好的销售队伍的策略与办法, 对销售人员采取什么样的激励和约束机制)

　 六 产品生产

　7.1产品生产(产品的生产方式是自己生产还是委托加工，生产规模，生产场地，工艺流程，生产设备，质量管理，原材料采购及库存管理等)

　7.2 生产人员配备及管理

七 财务计划

　9.1 股权中小企业融资数量和权益：(希望创业基金参股本项目的数量，其他资金来源和额度，以及各投资参与者在公司中所占权益)

　9.2 资金用途和使用计划：(请列表说明中小企业融资后项目实施计划，包括资金投入进度，效果和起止时间等。)

　9.3 投资回报：(说明中小企业融资后未来3 -5 年平均年投资回报率及有关依据。)

　9.4 财务预测：(请提供中小企业融资后未来3 年项目预测的资产负债表、损益表、现金流量表，并说明财务预测数据编制的依据。)

八 风险及对策

　11.1 主要风险：(请详细说明本项目实施过程中可能遇到的政策风险、研发风险、经营管理风险、市场风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对项目关键人员依赖的风险等。)

　11.2 风险对策：(以上风险如存在，请说明控制和防范对策。)

　 范文如下：

电子商务项目商业计划书

　 一、概述：

　随着市场竞争激烈化程度的不断升级，企业营销已日益成为决定企业生存

　和发展的主要环节。传统商业和互联网技术相结合而产生的电子贸易，打破了时间、地域的制约，为传统商业提供了更加广阔的市场舞台。

　本项目即是着眼于市场未来发展趋势，以互联网为基础，以商务网站为服务平台，以企业客户为服务对象，以电子商务形式进行的区域性企业间商业活动的优质项目。

二、商业模式：

　以传统商贸为基础，用互联网技术提供实时信息服务并实现B2B在线交易。

　通过提供信息服务、交易服务平台及销售代理取得收益。

　 三、核心技术：

　本网站的核心技术为项目持有人研发的互动式在线交易系统,该交易系统有以下特点：

　1. 购销双方可直接在网上进行洽谈, 交易。

　2. 将传统商贸中供方单向销售转为供求双方互动式交易。

　3. 采用与实时价格同步的动态报价系统, 可使客户在第一时间得到最新价格信息。

　4. 采用自动比价系统, 为客户购销决策提供准确的市场依据.

　5. 采用自动议价和互动式议价相结合的议价系统, 使客户以最优价格购买所需产品.

　6. 采取全程跟踪服务, 使客户随时掌握交易进程.

　7. 可受理任何货款支付方式.

　8. 对无上网条件的企业, 可采用传真, 电话等形式获取信息，完成电子商务与传统商贸的互补性交易。

　9、在线交易首期开通现货交易,以后将陆续开通期货、易货交易及调剂串换等多类型交易形式。

　 四、服务内容：

　1、 企业信息服务

　2、 商品信息服务

　3、 商品交易服务

　4、 商品销售代理

　5、 物流服务

商业计划书精选范文

怎样写好经营（商业）计划

不现实的企业规划只会显示出风险企业家在经营方面缺乏足够的经验。即使该企业产品的纯利能达到 40％，风险企业家也最好解释一下他将如何对付这一高利润行业所吸引来的竞争者。要避免这种不现实的错误，风险企业家应该做好筹资的准备工作，多了解顾客市场，多收集信息和数据，企业家应该了解这一点，即风险投资公司投资的客体是风险企业而不是产品/服务。那些既不能给投资者以充分的信息也不能使投资者激动起来的经营计划，其最终结果只能被扔进垃圾箱里。为了确保经营计划能“击中目标”，风险企业家应做到以下几点。

1． 关注产品

在经营计划中，应提供所有与企业的产品或服务有关的细节，包括企业所实施的所有调查。这些问题包括：产品正处于什么样的发展阶段？它的独特性怎样？企业分销产品的方法是什么？谁会使用企业的产品，为什么？产品的生产成本是多少？售价是多少？企业发展新的现代化产品的计划是什么？把投资者拉到企业的产品或服务中来，这样投资者就会和风险企业家一样对产品有兴趣。

2．敢于竞争

在经营计划中，风险企业家应细致分析竞争对手的情况。竞争对手都是谁？他们的产品是如何工作的？竞争对手的产品与本企业的产品相比，有哪些相同点和不同点？竞争对手所采用的营销策略是什么？要明确每个竞争者的销售额、毛利润、收入以及市场份额，然后再讨论本企业相对于每个竞争者所具有的竞争优势，要向投资者展示，顾客偏爱本企业的原因是：本企业的产品质量好、送货迅速、定位适中、价格合适等等，经营计划要使它的读者相信，本企业不仅是行业中的有力竞争者，而且将来还会是确定行业标准的领先者。在经营计划中，企业家还应阐明竞争者给本企业带来的风险以及本企业所采取的对策。

3．了解市场

经营计划要给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解。要细致分析经济、地理、职业以及心动理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用。经营计划中还应包括一个主要的营销计划，计划中应列出本企业打算开展广告、促销以及公共关系活动的地区，明确每一项活动的预算和收益。经营计划中还应简述一下企业的销售战略：企业是使用外面的销售代表还是使用内部职员？企业是使用转卖商、分销商还是特许商？企业将提供何种类型的销售培训？此外，经营计划还应特别关注一下销 售中的细节问题。

4. 表明行动的方针

企业的行动计划应该是无懈可击的。经营计划中应该明确下列问题：企业如何把产品推向市场？如何设计生产线，如何组装产品？企业生产需要哪些原料？企业拥有哪些生产资源，还需要什么生产资源？生产和设备的成本是多少？企业是买设备还是租设备？解释与产品组装，储存以及发送有关的固定成本和变动成本的情况。

5．展示你的管理队伍

把一个思想转化为一个成功的风险企业，其关键的因素就是要有一支强有力的管理队伍。这支队伍的成员必须有较高的专业技术知识、管理才能和多年工作经验，要给投资者这样一种感觉：“看，这支队伍里都有谁！如果这个公司是一支足球队的话，他们就会一直杀入世界杯决赛！”管理者的职能就是计划、组织、控制和指导公司实现目标的行动。在经营计划中，应首先描述一下整个管理队伍及其职责，然后再分别介绍每位管理人员的特殊才能、特点和造诣，细致描述每个管理者将对公司所做的贡献。经营计划中还应明确管理目标以及组织机构图。

6．出色的计划摘要

经营计划中的计划摘要也十分重要。它必须能让读者有兴趣并渴望得到更多的信息，它将给读者留下长久的印象。计划摘要将是风险企业家所写的最后一部分内容，但却是出资者首先要看的内容，它将从计划中摘录出与筹集资金最相干的细节：包括对公司内部的基本情况，公司的能力以及局限性，公司的竞争对手，营销和财务战略，公司的管理队伍等情况的简明而生动的概括。如果公司，是一本书，它就像是这本书的封面，做得好就可以把投资者吸引住。它会给风险投资家有这样的印象：“这个公司将会成为行业中的巨人，我已等不及要去读计划的其余部分了。

商业计划的主要内容

1．计划摘要

计划摘要列在经营计划书的最前面，它是浓缩了的经营计划的精华。计划摘要涵盖了计划的要点，以求一目了然，以便读者能在最短的时间内评审计划并做出判断。

计划摘要一般要包括以下内容：公司介绍；主要产品和业务范围；市场概貌；营销策略；销售计划；生产管理计划；管理者及其组织；财务计划；资金需求状况等。

在介绍企业时，首先要说明创办新企业的思路，新思想的形成过程以及企业的目标和发展战略。其次，要交待企业现状、过去的背景和企业的经营范围。在这一部分中，要对企业以往的情况做客观的评述，不回避失误。中肯的分析往往更能赢得信任，从而使人容易认同企业的经营计划。最后，还要介绍一下风险企业家自己的背景、经历、经验和特长等。企业家的素质对企业的成绩往往起关键性的作用。在这里，企业家应尽量突出自己的优点并表示自己强烈的进取精神，以给投资者留下一个好印象。

在计划摘要中，企业还必须要回答下列问题：

（1）企业所处的行业，企业经营的性质和范围；

（2）企业主要产品的内容；

（3）企业的市场在那里，谁是企业的顾客，他们有哪些需求；

（4）企业的合伙人、投资人是谁；

（5）企业的竞争对手是谁，竞争对手对企业的发展有何影响。

摘要要尽量简明、生动。特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素。如果企业家了解他所做的事情，摘要仅需2页纸就足够了。如果企业家不了解自己正在做什么，摘要就可能要写20页纸以上。因此，有些投资家就依照摘要的长短来“把麦粒从谷壳中挑出来”

2．产品（服务）介绍

在进行投资项目评估时，投资人最关心的问题之一就是，风险企业的产品、技术或服务能否以及在多大程度上解决现实生活中的问题、或者，风险企业的产品（服务）能否帮助顾客节约开支，增加收入。因此，产品介绍是经营计划中必不可少的一项内容。通常，产品介绍应包括以下内容：产品的概念、性能及特性；主要产品介绍；产品的市场竞争力；产品的研究和开发过程；发展新产品的计划和成本分析；产品的市场前景预测；产品的品牌和专利。

在产品（服务）介绍部分，企业家要对产品（服务）作出详细的说明，说明要准确，也要通俗易懂，使不是专业人员的投资者也能明白。一般的，产品介绍都要附上产品原型、照片或其他介绍。产品介绍必须要回答以下问题：

（1）顾客希望企业的产品能解决什么问题，顾客能从企业的产品中获得什么好处？

（2）企业的产品与竞争对手的产品相比有哪些优缺点，顾客为什么会选择本企业的产品？

（3）企业为自己的产品采取了何种保护措施，企业拥有哪些专利、许可证，或与已申请专利的厂家达成了哪些协议？

（4）为什么企业的产品定价可以使企业产生足够的利润，为什么用户会大批量地购买企业的产品？

（5）企业采用何种方式去改进产品的质量、性能，企业对发展新产品有哪些计划等等。

产品（服务）介绍的内容比较具体，因而写起来相对容易。虽然夸赞自己的产品是推销所必需的，但应该注意，企业所做的每一项承诺都是“一笔债”，都要努力去兑现。要牢记，企业家和投资家所建立的是一种长期合作的伙伴一关系。空口许诺，只能得意于一时。如果企业不能兑现承诺，不能偿还债务，企业的信誉必然要受到极大的损害，因而地真正的企业家所不屑为的。

3．人员及组织结构

有了产品之后，创业得第二步要做的就是结成一支有战斗力的管理队伍。企业管理的好坏，直接决定了企业经营风险的大小。而高素质的管理人员和良好的组织结构则是管理好企业的重要保证。因此，风险投资家会特别注重对管理队伍的评估。

企业的管理人员应该是既要互补型的，又要具有团队精神。一个企业必须要具备负责产品设计与开发、市场营销、生产作业管理、企业理财等方面的专门人才。在经营计划书中，必须要对主要管理人员加以阐明，介绍他们所具有的能力，他们在本企业中的职务和责任，他们过去的详细经历及背景。此外，在这部分经营计划书中，还应对公司结构做一简要介绍，包括：公司的组织机构图；各部门的功能与责任；各部门的负责人及主要成员；公司的报酬体系；公司的股东名单，包括认股权、比例和特权；公司的董事会成员；各位董事的背景资料。

4．市场预测

当企业要开发一种新产品或向新的市场扩展时，首先就要进行市场预测。如果预测的结果并不乐观，或者预测的可信度让人怀疑，那么投资者就要承担更大的风险，这对多数风险投资家来说都是不可接受的。

市场预测首先要对需求进行预测：市场是否存在对这种产品的需求？需求程度是否可以给企业带来所期望的利益？新的市场规模有多大？需求发展的未来趋向及其状态如何？影响需求都有哪些因素。其次，市场预测还要包括对市场竞争的情况——企业所面对的竞争格局进行分析；市场中主要的竞争者有哪些？是否存在有利于本企业产品的市场空档？本企业预计的市场占有率是多少？本企业进入市场会引起竞争者怎样的反应。这些反应对企业会有什么影响？等等。

在经营计划书中，市场预测应包括以下内容：市场现状综述；竞争厂商概览；目标顾客和目标市场；本企业产品的市场地位；市场细分和特征等等。

风险企业对市场的预测应建立在严密、科学的市场调查基础上。风险企业所面对的市场，本来就有更加变幻不定的、难以捉摸的特点。因此，风险企业应尽量扩大收集信息的范围，重视对环境的预测和采用科学的预测手段和方法。风险企业家应牢记的是，市场预测不是凭空想象出来的，对市场错误的认识是企业经营失败的最主要原因之一。

5、营销策略

营销是企业经营中最富挑战性的环节，影响营销策略的主要因素有：

（1）消费者的特点；

（2）产品的特性；

（3）企业自身的状况

（4）市场环境方面的因素。最终影响营销策略的则是营销成本和营销效益因素。

在经营计划中，营销策略应包括以下内容；

（1）市场机构和营销渠道的选择；

（2）营销队伍和管理；

（3）促销计划和广告策略；

（4）价格决策。

对创业企业来说，由于产品和企业的知名度低，很难进入其他企业已经稳定的销售渠道中去。因此，企业不得不暂时采取高成本低效益的营销战略，如上门推销，大打商品广告，向批发商和零售商让利，或交给任何愿意经销的企业销售。对发展企业来说，它一方面可以利用原来的销售渠道，另一方面也可以开发新的销售渠道以适应企业的发展。

6．生产制造计划

经营计划中的生产制造计划应包括以下内容：产品制造和技术设备现状；新产品投产计划；技术提升和设备更新的要求；质量控制和质量改进计划。

在寻求资金过程中，为了增大企业在投资前的评估价值，风险企业家应尽量使生产制造计划更加详细、可靠。一般地，生产制造计划应回答以下问题：企业生产制造所需的厂房、设备情况如何；怎样保证新产品在进入规模生产时的稳定性和可靠性；设备的引进和安装情况，谁是供应商；生产线的设计与产品组装是怎样的；供货者的前置期和资源的需求量；生产周期标准的制定以及生产作业计划的编制；物料需求计划及其保证措施；质量控制的方法是怎样的；相关的其他问题。

7．财务规划

财务规划需要花费较多的精力来做具体分析，其中就包括现金流量表，资产负债表以及损益表的制备。流动资金是企业的生命线，因此企业在初创或扩张时，对流动资金需要有预先周详的计划和进行过程中的严格控制；损益表反映的是企业的赢利状况，它是企业在一段时间运作后的经营结果；资产负债表则反映在某一时刻的企业状况，投资者可以用资产负债表中的数据得到的比率指标来衡量企业的经营状况以及可能的投资回报率。

财务规划一般要包括以下内容：

（1）经营计划的条件假设；

（2）预计的资产负债表；预计的损益表；现金收支分析；资金的来源和使用。

可以这样说，一份经营计划概括地提出了在筹资过程中风险企业家需做的事情，而财规划则是对经营计划的支持和说明。因此，一份好的财务规划对评估风险企业所需的资金数量，提高风险企业取得资金的可能性是十分关键的。如果财务规划准备的不好，会给投资者以企业管理人员缺乏经验的印象，降低风险企业的评估价值，同时也会增加企业的经营风险，那么如何制定好财务规划呢？这首先要取决于风险企业的远景规划——是为一个新市场创造一个新产品，还是进入一个财务信息较多的已有市场。

着眼于一项新技术或创新产品的创业企业不可能参考现有市场的数据。价格和营销方式。因此，它要自己预测所进入市场的成长速度和可能获得纯利，并把它的设想、管理队伍和财务模型推销给投资者。而准备进入一个已有市场的风险企业则可以很容易地说明整个市场的规模和改进方式。风险企业可以在获得目标市场的信息的基础上，对企业头一年的销售规模进行规划。

企业的财务规划应保证和经营计划的假设相一致。事实上，财务规划和企业的生产计划、人力资源计划、营销计划等都是密不可分的。要完成财务规划，必须要明确下列问题：

（1）产品在每一个期间的发出量有多大？

（2）什么时候开始产品线扩张？

（3）每件产品的和生产费用是多少？

（4）每件产品的定价是多少？

（5）使用什么分销渠道，所预期的成本和利润是多少？

（6）需要雇佣那几种类型的人？

（7）雇佣何时开始，工资预算是多少？等等。

下文是我为大家整理的商业计划书范文，希望可以帮助大家。

商业计划书精选范文

　编号：

　日期：

　(项目公司资料)

　地址：

　邮政编码：

　联系人及职务：

　电话：

　传真：

　网址/电子邮箱：

　保 密

　本商业计划书属商业机密，所有权属于xx公司(或xx项目持有人)。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定：

　1、在未取得xx公司(或xx项目持有人)的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容复制、泄露、散布;

　2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。

　目 录

　报告目录

　第一部分 摘要(整个计划的概括)

　(文字在2页～3页以内)

　一、公司简单描述

　二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

　三、公司目前股权结构

　四、已投入的资金及用途

　五、公司目前主要产品或服务介绍

　六、市场概况和营销策略

　七、主要业务部门及业绩简介

　八、核心经营团队

　九、公司优势说明

　十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还

　十一、融资方案(资金筹措及投资方式)

　十二、财务分析

　1.财务历史数据(前3年～5年销售汇总、利润、成长)

　2.财务预计(后3年～5年)

　3.资产负债情况

　第二部分 综述

　第一章　公司介绍

　一、公司的宗旨(公司使命的表述)

　二、公司简介资料

　三、各部门职能和经营目标

　四、公司管理

　1.董事会

　2.经营团队

　3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协

　会等)

　第二章　技术与产品

　一、技术描述及技术持有

　二、产品状况

　1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)

　2.产品特性

　3.正在开发/待开发产品简介

　4.研发计划及时间表

　5.知识产权策略

　6.无形资产(商标/知识产权/专利等)

　三、产品生产

　1.资源及原材料供应

　2.现有生产条件和生产能力

　3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力

　4.原有主要设备及添置设备

　5.产品标准、质检和生产成本控制

　6.包装与储运

　第三章　市场分析

　一、市场规模、市场结构与划分

　二、目标市场的设定

　三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

　四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成

　熟/饱和)，产品排名及品牌状况

　五、市场趋势预测和市场机会

　六、行业政策

　第四章竞争分析

　一、无行业垄断

　二、从市场细分看竞争者市场份额

　三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市

　场占有率等)

　四、潜在竞争对手情况和市场变化分析

　五、公司产品竞争优势

　第五章　市场营销

　一、概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)

　二、销售政策的制定(以往/现行/计划)

　三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务

　四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格

　认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等)

　五、销售队伍情况及销售福利分配政策

　六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)

　1.主要促销方式

　2.广告/公关策略媒体评估

　七、产品价格方案

　1.定价依据和价格结构

　2.影响价格变化的因素和对策

　八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

　九、市场开发规划，销售目标(近期、中期)，销售预估(3年～5年)销售额、占有

　率及计算依据

　第六章　投资说明

　一、资金需求说明(用量/期限)

　二、资金使用计划及进度

　三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应

　价格等)

　四、资本结构

　五、回报/偿还计划

　六、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)

　七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)

　八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)

　九、吸纳投资后股权结构

　十、股权成本

　十一、投资者介入公司管理之程度说明

　十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

　十三、杂费支付(是否支付中介人手续费)

　第七章　投资报酬与退出

　一、股票上市

　二、股权转让

　三、股权回购

　四、股利

　第八章　风险分析

　一、资源(原材料/供应商)风险

　二、市场不确定性风险

　三、研发风险

　四、生产不确定性风险

　五、成本控制风险

　六、竞争风险

　七、政策风险

　八、财政风险(应收账款/坏账)

　九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

　十、破产风险

　第九章　管理

　一、公司组织结构

　二、管理制度及劳动合同

　三、人事计划(配备/招聘/培训/考核)

　四、薪资、福利方案

　五、股权分配和认股计划

　第十章 经营预测

　增资后3年～5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计

　算依据

　第十一章 财务分析

　一、财务分析说明

　二、财务数据预测

　1.销售收入明细表

　2.成本费用明细表

　3.薪金水平明细表

　4.固定资产明细表

　5.资产负债表

　6.利润及分配明细表

　7.现金流量表

　8.财务指标分析

　(1)反映财务盈利能力的指标

　a.财务内部收益率(firr)

　b.投资回收期(pt)

　c.财务净现值(fnpv)

　d.投资利润率

　e.投资利税率

　f.资本金利润率

　g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

　(2)反映项目清偿能力的指标

　a.资产负债率

　b.流动比率

　c.流动比率

　d.固定资产投资借款偿还期

　第三部分 附录

　一、附件

　1.营业执照影印本

　2.董事会名单及简历

　3.主要经营团队名单及简历

　4.专业术语说明

　5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等

　6.注册商标

　7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

　8.简报及报道

　9.场地租用证明

　10.工艺流程图

　11.产品市场成长预测图

　二、附表

　1.主要产品目录

　2.主要客户名单

　3.主要供货商及经销商名单

　4.主要设备清单

　5.主场调查表

　6.预估分析表

　7.各种财务报表及财务预估表